半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 3月15日) | 26,679,926,859 | 26,707,321,538 | 9,739 | 9,749 |
| 2020年 9月末日 | 26,724,233,407 | - | 9,585 | - | |
| 10月末日 | 26,822,947,300 | - | 9,624 | - | |
| 11月末日 | 27,163,091,401 | - | 9,776 | - | |
| 12月末日 | 27,318,004,125 | - | 9,851 | - | |
| 2021年 1月末日 | 26,991,189,671 | - | 9,777 | - | |
| 2月末日 | 26,696,294,217 | - | 9,739 | - | |
| 3月末日 | 26,796,366,149 | - | 9,796 | - | |
| 4月末日 | 26,684,854,238 | - | 9,812 | - | |
| 5月末日 | 26,508,427,324 | - | 9,775 | - | |
| 6月末日 | 26,425,885,892 | - | 9,835 | - | |
| 7月末日 | 26,249,292,080 | - | 9,884 | - | |
| 8月末日 | 25,916,919,142 | - | 9,841 | - | |
| 9月末日 | 25,670,226,446 | - | 9,880 | - | |
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