有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年2月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド	378,366,877	519,573,395
親投資信託受益証券 合計		378,366,877	519,573,395
合計			519,573,395

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年2月9日現在
資産の部
流動資産
預金	515,569
コール・ローン	869,520
株式	518,057,119
未収配当金	143,660
流動資産合計	519,585,868
資産合計	519,585,868
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	378,366,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,218,991
元本等合計	519,585,868
純資産合計	519,585,868
負債純資産合計	519,585,868

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年2月10日 至 2024年2月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年2月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	453,844,516円
		同期中追加設定元本額	10,406,696円
		同期中一部解約元本額	85,884,335円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneフォーカス ミレニアルズ	378,366,877円
		計	378,366,877円
2.		受益権の総数	378,366,877口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年2月10日 至 2024年2月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年2月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年2月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	8,828,833
合計	8,828,833

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年2月9日現在
1口当たり純資産額	1.3732円
(1万口当たり純資産額)	(13,732円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年2月9日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ZOZO	2,500	3,368.00	8,420,000
	ネクソン	3,000	2,552.00	7,656,000
	LINEヤフー	17,200	438.10	7,535,320
	セガサミーホールディングス	3,800	1,924.50	7,313,100
	アシックス	1,900	4,780.00	9,082,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,500	6,461.00	9,691,500
	カプコン	1,500	5,643.00	8,464,500
	コナミグループ	1,000	9,257.00	9,257,000
	ファーストリテイリング	200	39,710.00	7,942,000
日本円 小計		32,600		75,361,420
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	370	169.840	62,840.800
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	592	107.320	63,533.440
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	2,776	21.620	60,017.120
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	354	169.600	60,038.400
	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	740	78.070	57,771.800
	EBAY INC	1,372	42.020	57,651.440
	EURONET WORLDWIDE INC	579	101.090	58,531.110
	FISERV INC	421	143.550	60,434.550
	GAP INC/THE	2,859	20.040	57,294.360
	NIKE INC-CL B	542	103.770	56,243.340
	GLOBAL PAYMENTS INC	435	136.630	59,434.050
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	922	61.440	56,647.680
	STARBUCKS CORP	618	96.590	59,692.620
	NETFLIX INC	117	558.530	65,348.010
	VF CORP	3,573	15.350	54,845.550
	WEX INC	290	207.030	60,038.700
	MASTERCARD INC	132	458.260	60,490.320
	LULULEMON ATHLETICA INC	118	472.980	55,811.640
	MERCADOLIBRE INC	34	1,732.830	58,916.220
	VISA INC	214	275.780	59,016.920
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	200	265.120	53,024.000
	META PLATFORMS INC	152	470.000	71,440.000
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	281	240.010	67,442.810
	PINTEREST INC	1,523	40.720	62,016.560
	ROBLOX CORP	1,417	44.870	63,580.790
	DOORDASH INC	552	118.300	65,301.600
	GLOBAL-E ONLINE LTD	1,427	40.150	57,294.050
	COUPANG INC	3,370	14.500	48,865.000
	ON HOLDING AG	2,049	28.570	58,539.930
	ETSY INC	823	74.490	61,305.270
	SHOPIFY INC	706	87.870	62,036.220
	BLOCK INC	846	68.830	58,230.180
	PLANET FITNESS INC	783	70.140	54,919.620
	PDD HOLDINGS INC ADR	386	126.655	48,888.830
	PAYPAL HOLDINGS INC	936	56.130	52,537.680
	SEA LTD ADR	1,600	43.340	69,344.000
アメリカ・ドル 小計		34,109		2,139,364.610
				(319,899,190)
イギリス・ポンド	NEXT PLC	525	82.900	43,522.500
	GREGGS PLC	1,717	26.840	46,084.280
	JD SPORTS FASHION PLC	38,740	1.045	40,483.300
イギリス・ポンド 小計		40,982		130,090.080
				(24,538,892)
カナダ・ドル	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	736	103.910	76,477.760
カナダ・ドル 小計		736		76,477.760
				(8,495,150)
ユーロ	ADIDAS AG	295	172.400	50,858.000
	PUMA AG	1,106	40.630	44,936.780
	INDITEX	1,334	38.880	51,865.920
	EDENRED	927	55.500	51,448.500
	MONCLER SPA	967	58.820	56,878.940
	ZALANDO SE	2,851	19.020	54,226.020
	DELIVERY HERO SE	2,181	18.524	40,400.840
ユーロ 小計		9,661		350,615.000
				(56,480,570)
香港・ドル	LI NING CO LTD	25,000	18.580	464,500.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	6,200	69.550	431,210.000
	MEITUAN	5,900	68.150	402,085.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6,300	70.300	442,890.000
香港・ドル 小計		43,400		1,740,685.000
				(33,281,897)
合計		161,488		518,057,119
				(442,695,699)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	36銘柄	61.57	61.75
イギリス・ポンド	株式	3銘柄	4.72	4.74
カナダ・ドル	株式	1銘柄	1.63	1.64
ユーロ	株式	7銘柄	10.87	10.90
香港・ドル	株式	4銘柄	6.41	6.42

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。