有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月24日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 15,089 |
| 金銭信託 | 108,511 |
| コール・ローン | 111,244 |
| 投資信託受益証券 | 1,327,966 |
| 親投資信託受益証券 | 24,023,048 |
| 未収入金 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 25,685,858 |
| 資産合計 | 25,685,858 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,283 |
| 未払委託者報酬 | 25,098 |
| その他未払費用 | 432 |
| 流動負債合計 | 27,813 |
| 負債合計 | 27,813 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,341,955 |
| 元本等合計 | 25,658,045 |
| 純資産合計 | 25,658,045 |
| 負債純資産合計 | 25,685,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
