有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月27日現在) | 第2期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,089 | 32,087 |
| 金銭信託 | 108,511 | 178,733 |
| コール・ローン | 111,244 | 410,147 |
| 投資証券 | 1,327,966 | 2,163,992 |
| 親投資信託受益証券 | 24,023,048 | 40,186,403 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 25,685,858 | 42,971,362 |
| 資産合計 | 25,685,858 | 42,971,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,283 | 6,146 |
| 未払委託者報酬 | 25,098 | 67,443 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 432 | 1,169 |
| 流動負債合計 | 27,813 | 74,759 |
| 負債合計 | 27,813 | 74,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 38,314,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,341,955 | 4,581,634 |
| 元本等合計 | 25,658,045 | 42,896,603 |
| 純資産合計 | 25,658,045 | 42,896,603 |
| 負債純資産合計 | 25,685,858 | 42,971,362 |
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