有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 4月26日現在) | 第4期 (2023年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,564 | 141,937 |
| 金銭信託 | 19,636 | 20,212 |
| コール・ローン | 990,435 | 906,822 |
| 投資証券 | 2,853,238 | - |
| 親投資信託受益証券 | 49,165,317 | 80,410,433 |
| 流動資産合計 | 53,059,190 | 81,479,404 |
| 資産合計 | 53,059,190 | 81,479,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,763 | 10,358 |
| 未払委託者報酬 | 96,801 | 109,872 |
| その他未払費用 | 1,686 | 2,463 |
| 流動負債合計 | 107,250 | 122,693 |
| 負債合計 | 107,250 | 122,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,328,525 | 68,197,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,623,415 | 13,159,294 |
| (分配準備積立金) | 5,663,740 | 6,618,213 |
| 元本等合計 | 52,951,940 | 81,356,711 |
| 純資産合計 | 52,951,940 | 81,356,711 |
| 負債純資産合計 | 53,059,190 | 81,479,404 |
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