- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 4月27日) | 25,658,045 | 25,658,045 | 8,553 | 8,553 |
| 第2期 | (2021年 4月26日) | 42,896,603 | 42,896,603 | 11,196 | 11,196 |
| 2020年 5月末日 | 27,132,333 | ― | 9,044 | ― | |
| 6月末日 | 27,522,160 | ― | 9,174 | ― | |
| 7月末日 | 27,709,199 | ― | 9,236 | ― | |
| 8月末日 | 29,616,795 | ― | 9,680 | ― | |
| 9月末日 | 32,376,093 | ― | 9,555 | ― | |
| 10月末日 | 32,235,680 | ― | 9,391 | ― | |
| 11月末日 | 34,583,405 | ― | 10,075 | ― | |
| 12月末日 | 35,558,805 | ― | 10,309 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 36,261,974 | ― | 10,487 | ― | |
| 2月末日 | 37,868,499 | ― | 10,714 | ― | |
| 3月末日 | 42,489,144 | ― | 11,143 | ― | |
| 4月末日 | 43,240,196 | ― | 11,252 | ― | |
| 5月末日 | 45,575,608 | ― | 11,372 | ― | |
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