有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 4月27日) | 25,658,045 | 25,658,045 | 8,553 | 8,553 |
| 第2期 | (2021年 4月26日) | 42,896,603 | 42,896,603 | 11,196 | 11,196 |
| 第3期 | (2022年 4月26日) | 52,951,940 | 52,951,940 | 11,682 | 11,682 |
| 第4期 | (2023年 4月26日) | 81,356,711 | 81,356,711 | 11,930 | 11,930 |
| 2022年 5月末日 | 54,716,643 | - | 11,686 | - | |
| 6月末日 | 55,459,812 | - | 11,570 | - | |
| 7月末日 | 60,052,811 | - | 11,821 | - | |
| 8月末日 | 71,090,800 | - | 11,895 | - | |
| 9月末日 | 69,334,116 | - | 11,372 | - | |
| 10月末日 | 74,530,043 | - | 11,840 | - | |
| 11月末日 | 75,078,764 | - | 11,870 | - | |
| 12月末日 | 72,350,531 | - | 11,357 | - | |
| 2023年 1月末日 | 80,146,763 | - | 11,673 | - | |
| 2月末日 | 80,454,349 | - | 11,815 | - | |
| 3月末日 | 79,585,685 | - | 11,845 | - | |
| 4月末日 | 83,490,657 | - | 12,057 | - | |
| 5月末日 | 92,025,234 | - | 12,412 | - | |
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