有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 4月27日) | 25,658,045 | 25,658,045 | 8,553 | 8,553 |
| 第2期 | (2021年 4月26日) | 42,896,603 | 42,896,603 | 11,196 | 11,196 |
| 第3期 | (2022年 4月26日) | 52,951,940 | 52,951,940 | 11,682 | 11,682 |
| 2021年 5月末日 | 45,575,608 | - | 11,372 | - | |
| 6月末日 | 46,566,963 | - | 11,551 | - | |
| 7月末日 | 48,802,806 | - | 11,460 | - | |
| 8月末日 | 49,765,267 | - | 11,620 | - | |
| 9月末日 | 52,266,438 | - | 11,613 | - | |
| 10月末日 | 53,618,736 | - | 11,884 | - | |
| 11月末日 | 53,413,748 | - | 11,640 | - | |
| 12月末日 | 54,918,568 | - | 11,936 | - | |
| 2022年 1月末日 | 53,696,564 | - | 11,446 | - | |
| 2月末日 | 52,945,285 | - | 11,320 | - | |
| 3月末日 | 53,895,336 | - | 11,932 | - | |
| 4月末日 | 53,987,759 | - | 11,678 | - | |
| 5月末日 | 54,716,643 | - | 11,686 | - | |
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