カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,687,301 | － |
| コール・ローン | － | 18,989,660 |
| 株式 | 497,726,500 | 461,689,400 |
| 未収入金 | － | 13,143,281 |
| 未収配当金 | 300,000 | 300,000 |
| 未収利息 | － | 130 |
| 流動資産計 | 538,713,801 | 494,122,471 |
| 資産の部合計 | 538,713,801 | 494,122,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,861,920 | 822,200 |
| 未払受託者報酬 | 56,420 | 47,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,994 | 1,690,954 |
| その他未払費用 | 95,271 | 88,793 |
| 流動負債計 | 4,028,605 | 2,649,294 |
| 負債の部合計 | 4,028,605 | 2,649,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,442,769 | 302,805,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,242,427 | 188,667,525 |
| （分配準備積立金） | 228,685,937 | 201,282,687 |
| 元本等合計 | 534,685,196 | 491,473,177 |
| 純資産の部合計 | 534,685,196 | 491,473,177 |
| 負債・純資産合計 | 538,713,801 | 494,122,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
