カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,989,660 | 54,196,896 |
| 株式 | 461,689,400 | 518,745,000 |
| 未収入金 | 13,143,281 | － |
| 未収配当金 | 300,000 | 900,000 |
| 未収利息 | 130 | 371 |
| 流動資産計 | 494,122,471 | 573,842,267 |
| 資産の部合計 | 494,122,471 | 573,842,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,848,529 |
| 未払解約金 | 822,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,347 | 51,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,954 | 1,851,313 |
| その他未払費用 | 88,793 | 91,992 |
| 流動負債計 | 2,649,294 | 10,843,671 |
| 負債の部合計 | 2,649,294 | 10,843,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,805,652 | 294,950,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,667,525 | 268,047,618 |
| （分配準備積立金） | 201,282,687 | 249,097,882 |
| 元本等合計 | 491,473,177 | 562,998,596 |
| 純資産の部合計 | 491,473,177 | 562,998,596 |
| 負債・純資産合計 | 494,122,471 | 573,842,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
