カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,196,896 | 72,218,805 |
| 株式 | 518,745,000 | 798,397,100 |
| 未収入金 | － | 4,471,611 |
| 未収配当金 | 900,000 | 1,350,000 |
| 未収利息 | 371 | 989 |
| 流動資産計 | 573,842,267 | 876,438,505 |
| 資産の部合計 | 573,842,267 | 876,438,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,325,925 |
| 未払収益分配金 | 8,848,529 | 9,708,409 |
| 未払受託者報酬 | 51,837 | 70,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,851,313 | 2,534,029 |
| その他未払費用 | 91,992 | 103,432 |
| 流動負債計 | 10,843,671 | 16,742,744 |
| 負債の部合計 | 10,843,671 | 16,742,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,950,978 | 323,613,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,047,618 | 536,082,102 |
| （分配準備積立金） | 249,097,882 | 476,534,466 |
| 元本等合計 | 562,998,596 | 859,695,761 |
| 純資産の部合計 | 562,998,596 | 859,695,761 |
| 負債・純資産合計 | 573,842,267 | 876,438,505 |
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