カレラ改日本株式ファンド

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【提出】: 2020/11/20 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「カレラ改日本株式ファンド」

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,120,299,396円
Ⅱ 負債総額	7,011,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,113,288,224円
Ⅳ 発行済数量	1,047,615,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0627円

開示資料

決算

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