- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/02/20)
「カレラ改日本株式ファンド」
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,104,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,506,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,598,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,873,417口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2892円 |