有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

【提出】
2022/11/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「カレラ改日本株式ファンド」
(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額463,039,127円
Ⅱ 負債総額1,176,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)461,863,018円
Ⅳ 発行済数量407,081,929口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1346円

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