オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,860,747 | 4,210,981 |
| 親投資信託受益証券 | 65,809,552 | 68,284,977 |
| 派生商品評価勘定 | 52,587 | － |
| 未収入金 | 115,096 | 1,060,000 |
| 流動資産計 | 70,837,982 | 73,555,958 |
| 資産の部合計 | 70,837,982 | 73,555,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,726,644 |
| 未払金 | 1,341,525 | － |
| 未払収益分配金 | 358,832 | 450,195 |
| 未払解約金 | 298 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,365 | 15,369 |
| 未払委託者報酬 | 597,302 | 561,051 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,413 | 1,311 |
| 流動負債計 | 2,315,740 | 2,754,570 |
| 負債の部合計 | 2,315,740 | 2,754,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,242,267 | 69,260,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,279,975 | 1,540,504 |
| （分配準備積立金） | 3,507,094 | 3,390,337 |
| 元本等合計 | 68,522,242 | 70,801,388 |
| 純資産の部合計 | 68,522,242 | 70,801,388 |
| 負債・純資産合計 | 70,837,982 | 73,555,958 |
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