オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,210,981 | 10,851,673 |
| 親投資信託受益証券 | 68,284,977 | 82,047,764 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,869 |
| 未収入金 | 1,060,000 | 1,070,000 |
| 流動資産計 | 73,555,958 | 93,988,306 |
| 資産の部合計 | 73,555,958 | 93,988,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,726,644 | 2,687,676 |
| 未払収益分配金 | 450,195 | 378,403 |
| 未払受託者報酬 | 15,369 | 18,658 |
| 未払委託者報酬 | 561,051 | 681,040 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 1,311 | 1,603 |
| 流動負債計 | 2,754,570 | 3,767,391 |
| 負債の部合計 | 2,754,570 | 3,767,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,260,884 | 94,600,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,540,504 | -4,380,065 |
| （分配準備積立金） | 3,390,337 | 3,940,546 |
| 元本等合計 | 70,801,388 | 90,220,915 |
| 純資産の部合計 | 70,801,388 | 90,220,915 |
| 負債・純資産合計 | 73,555,958 | 93,988,306 |
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