有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/11-2023/08/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フード・イノベーション厳選株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フード・イノベーション厳選株式マザーファンド	13,129,105,367	1.5321	20,115,102,666	1.5219	19,981,185,458	99.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17