有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フード・イノベーション厳選株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フード・イノベーション厳選株式マザーファンド	6,897,110,712	1.5616	10,770,528,095	1.6107	11,109,176,223	99.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88