有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/11-2025/05/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2024年 5月11日 至 2024年11月10日 | 第11期 自 2024年11月11日 至 2025年 5月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,740,511 | 39,252,953 |
| 受取利息 | 33,410 | 86,952 |
| 有価証券売買等損益 | 9,066,808 | 9,143,968 |
| 派生商品取引等損益 | 1,616,950 | 191,900 |
| その他収益 | 3,275 | 134 |
| 営業収益合計 | 43,460,954 | 48,675,907 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 457,597 | 450,612 |
| 委託者報酬 | 1,585,175 | 1,560,999 |
| その他費用 | 472,159 | 470,442 |
| 営業費用合計 | 2,514,931 | 2,482,053 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 40,946,023 | 46,193,854 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,946,023 | 46,193,854 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 40,946,023 | 46,193,854 |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,139,148,377 | 1,149,818,410 |
| 分配金 | 30,275,990 | 36,903,977 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,149,818,410 | 1,159,108,287 |
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