iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月12日 至 2025年1月11日 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 174,946,617 | 267,236,662 |
| 有価証券売買等損益 | -381,867,953 | -2,130,085,031 |
| 営業収益合計 | -206,921,336 | -1,862,848,369 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,543,127 | 3,686,967 |
| 委託者報酬 | 7,629,460 | 11,061,030 |
| その他費用 | 4,159,295 | 4,761,035 |
| 営業費用合計 | 14,331,882 | 19,509,032 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -221,253,218 | -1,882,357,401 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -221,253,218 | -1,882,357,401 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -221,253,218 | -1,882,357,401 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,975,602,628 | -13,485,206,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,128,461,125 | 3,671,972,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,128,461,125 | 3,671,972,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,258,370,634 | 7,051,930,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,258,370,634 | 7,051,930,090 |
| 分配金 | 156,235,161 | 247,289,014 |
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