iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 267,236,662 | 307,885,364 |
| 有価証券売買等損益 | -2,130,085,031 | -2,202,796,808 |
| 営業収益合計 | -1,862,848,369 | -1,894,911,444 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,686,967 | 3,844,475 |
| 委託者報酬 | 11,061,030 | 11,533,506 |
| その他費用 | 4,761,035 | 4,861,591 |
| 営業費用合計 | 19,509,032 | 20,239,572 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,882,357,401 | -1,915,151,016 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,882,357,401 | -1,915,151,016 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,882,357,401 | -1,915,151,016 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,485,206,856 | -15,265,368,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,671,972,277 | 3,170,093,241 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,671,972,277 | 3,170,093,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,051,930,090 | 2,758,561,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,051,930,090 | 2,758,561,936 |
| 分配金 | 247,289,014 | 276,541,990 |
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