有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
国債証券	1 40年国債	34,000,000	43,285,740
	10 30年国債	24,000,000	25,961,280
	10 40年国債	101,600,000	90,158,824
	100 20年国債	40,700,000	45,597,838
	101 20年国債	24,000,000	27,160,080
	102 20年国債	42,000,000	47,731,740
	103 20年国債	36,700,000	41,491,552
	104 20年国債	26,700,000	29,870,625
	105 20年国債	34,700,000	38,958,384
	106 20年国債	29,350,000	33,132,334
	107 20年国債	22,700,000	25,580,857
	108 20年国債	38,700,000	43,116,444
	109 20年国債	23,350,000	26,098,762
	11 30年国債	18,000,000	20,625,480
	11 40年国債	51,350,000	43,912,979
	110 20年国債	26,000,000	29,405,480
	111 20年国債	17,700,000	20,212,869
	112 20年国債	40,000,000	45,403,600
	113 20年国債	36,050,000	41,036,796
	114 20年国債	44,000,000	50,203,120
	115 20年国債	42,000,000	48,229,440
	116 20年国債	52,000,000	59,919,080
	117 20年国債	56,050,000	64,161,556
	118 20年国債	57,350,000	65,443,232
	119 20年国債	33,350,000	37,534,758
	12 30年国債	37,350,000	44,461,066
	12 40年国債	123,400,000	94,308,450
	120 20年国債	12,700,000	14,095,095
	121 20年国債	30,700,000	34,906,207
	122 20年国債	35,350,000	39,908,382
	123 20年国債	34,700,000	40,155,881
	124 20年国債	30,700,000	35,272,458
	125 20年国債	51,350,000	60,042,528
	126 20年国債	36,700,000	42,286,841
	127 20年国債	28,000,000	32,023,600
	128 20年国債	40,050,000	45,948,964
	129 20年国債	23,350,000	26,584,442
	13 30年国債	25,350,000	29,934,801
	13 40年国債	80,750,000	61,307,822
	130 20年国債	58,050,000	66,343,023
	131 20年国債	23,350,000	26,475,397
	132 20年国債	38,700,000	43,936,110
	133 20年国債	40,050,000	45,838,827
	134 20年国債	42,050,000	48,328,906
	135 20年国債	12,700,000	14,475,968
	136 20年国債	34,700,000	39,223,492
	137 20年国債	38,000,000	43,343,940
	137 5年国債	38,000,000	38,092,720
	138 20年国債	20,700,000	23,209,461
	138 5年国債	43,350,000	43,471,813
	139 20年国債	26,700,000	30,195,831
	139 5年国債	16,700,000	16,750,768
	14 30年国債	39,350,000	48,326,128
	14 40年国債	83,000,000	67,404,300
	140 20年国債	62,700,000	71,592,741
	140 5年国債	126,700,000	127,142,183
	141 20年国債	39,700,000	45,395,759
	141 5年国債	22,700,000	22,787,168
	142 20年国債	54,700,000	63,102,467
	142 5年国債	52,700,000	52,925,029
	143 20年国債	68,050,000	77,170,741
	143 5年国債	52,700,000	52,948,217
	144 20年国債	13,350,000	15,001,128
	144 5年国債	52,050,000	52,310,250
	145 20年国債	56,700,000	64,970,262
	145 5年国債	40,050,000	40,254,655
	146 20年国債	72,050,000	82,613,971
	146 5年国債	61,400,000	61,717,438
	147 20年国債	42,700,000	48,517,875
	147 5年国債	44,050,000	44,123,123
	148 20年国債	50,700,000	57,054,231
	148 5年国債	33,400,000	33,439,412
	149 20年国債	41,350,000	46,559,686
	149 5年国債	106,050,000	106,115,751
	15 30年国債	20,000,000	24,842,600
	15 40年国債	33,000,000	29,295,750
	150 20年国債	45,400,000	50,589,220
	150 5年国債	73,400,000	73,400,000
	151 20年国債	61,400,000	66,943,192
	151 5年国債	66,400,000	66,352,856
	152 20年国債	64,050,000	69,815,140
	152 5年国債	40,000,000	40,140,400
	153 20年国債	41,350,000	45,563,978
	154 20年国債	53,350,000	58,115,222
	155 20年国債	62,700,000	66,648,219
	156 20年国債	36,700,000	36,044,905
	157 20年国債	34,700,000	33,063,201
	158 20年国債	59,350,000	58,765,402
	159 20年国債	42,700,000	42,784,973
	16 30年国債	44,000,000	54,772,960
	160 20年国債	91,350,000	92,645,343
	161 20年国債	35,350,000	35,277,179
	162 20年国債	31,700,000	31,546,255
	163 20年国債	37,350,000	37,061,658
	164 20年国債	64,050,000	62,415,444
	165 20年国債	63,700,000	61,873,084
	166 20年国債	70,700,000	70,596,778
	167 20年国債	61,400,000	59,239,948
	168 20年国債	16,050,000	15,182,979
	169 20年国債	82,700,000	76,645,533
	17 30年国債	7,700,000	9,513,812
	170 20年国債	68,050,000	62,812,191
	171 20年国債	89,700,000	82,456,725
	172 20年国債	86,050,000	80,157,296
	173 20年国債	95,400,000	88,510,212
	174 20年国債	175,400,000	162,069,600
	175 20年国債	56,050,000	52,503,716
	176 20年国債	79,400,000	74,081,788
	177 20年国債	75,400,000	68,853,772
	178 20年国債	65,400,000	60,671,580
	179 20年国債	69,750,000	64,492,942
	18 30年国債	42,700,000	52,338,244
	180 20年国債	113,350,000	110,621,665
	19 30年国債	39,350,000	48,280,876
	2 40年国債	27,350,000	33,453,152
	20 30年国債	42,700,000	53,600,029
	21 30年国債	17,350,000	21,363,922
	22 30年国債	47,350,000	59,596,130
	23 30年国債	28,000,000	35,297,360
	24 30年国債	30,350,000	38,317,178
	25 30年国債	20,700,000	25,597,620
	26 30年国債	38,350,000	48,056,768
	27 30年国債	49,050,000	62,285,161
	28 30年国債	100,050,000	127,214,575
	29 30年国債	59,700,000	75,115,137
	3 40年国債	52,700,000	64,796,758
	30 30年国債	114,050,000	141,846,266
	31 30年国債	57,350,000	70,442,431
	32 30年国債	80,000,000	99,519,200
	33 30年国債	57,050,000	68,084,040
	330 10年国債	50,050,000	50,590,039
	331 10年国債	12,000,000	12,100,920
	332 10年国債	55,400,000	55,955,108
	333 10年国債	45,700,000	46,225,093
	334 10年国債	78,700,000	79,739,627
	335 10年国債	50,050,000	50,681,631
	336 10年国債	35,350,000	35,847,021
	337 10年国債	29,000,000	29,265,930
	338 10年国債	30,000,000	30,383,700
	339 10年国債	19,350,000	19,617,804
	34 30年国債	132,700,000	162,505,747
	340 10年国債	12,700,000	12,886,817
	341 10年国債	24,700,000	24,997,882
	342 10年国債	34,000,000	34,175,780
	343 10年国債	14,350,000	14,420,602
	344 10年国債	75,000,000	75,345,750
	345 10年国債	69,400,000	69,692,174
	346 10年国債	34,700,000	34,829,778
	347 10年国債	54,700,000	54,875,040
	348 10年国債	40,050,000	40,153,329
	349 10年国債	17,700,000	17,733,453
	35 30年国債	154,050,000	183,431,956
	350 10年国債	27,350,000	27,380,905
	351 10年国債	34,050,000	34,059,874
	352 10年国債	38,700,000	38,676,006
	353 10年国債	34,050,000	34,006,416
	354 10年国債	39,350,000	39,271,693
	355 10年国債	51,350,000	51,190,815
	356 10年国債	52,050,000	51,809,529
	357 10年国債	74,700,000	74,206,233
	358 10年国債	15,050,000	14,935,921
	359 10年国債	86,050,000	85,343,529
	36 30年国債	77,700,000	92,535,261
	360 10年国債	63,400,000	62,838,276
	361 10年国債	109,400,000	108,311,470
	362 10年国債	54,050,000	53,451,126
	363 10年国債	146,100,000	144,371,637
	364 10年国債	67,450,000	66,660,160
	365 10年国債	85,100,000	84,155,390
	366 10年国債	28,400,000	28,386,368
	37 30年国債	78,050,000	91,542,503
	38 30年国債	53,700,000	61,966,578
	39 30年国債	80,700,000	94,585,242
	4 40年国債	77,350,000	95,073,979
	40 30年国債	16,700,000	19,254,933
	41 30年国債	68,050,000	77,140,799
	42 30年国債	25,050,000	28,377,391
	426 2年国債	19,350,000	19,374,381
	427 2年国債	35,700,000	35,747,124
	428 2年国債	40,050,000	40,104,468
	429 2年国債	10,050,000	10,063,467
	43 30年国債	47,700,000	53,998,785
	430 2年国債	16,700,000	16,723,881
	431 2年国債	31,350,000	31,395,771
	433 2年国債	48,050,000	48,117,270
	434 2年国債	20,050,000	20,079,473
	435 2年国債	80,050,000	80,174,077
	436 2年国債	100,000,000	100,162,000
	437 2年国債	54,000,000	54,091,800
	44 30年国債	32,700,000	36,991,221
	45 30年国債	16,700,000	18,213,688
	46 30年国債	79,350,000	86,446,270
	47 30年国債	3,000,000	3,326,550
	48 30年国債	32,700,000	34,867,029
	49 30年国債	32,000,000	34,074,560
	5 40年国債	46,350,000	54,766,233
	50 30年国債	39,050,000	36,676,150
	51 30年国債	17,700,000	14,723,745
	52 30年国債	19,050,000	16,580,739
	53 30年国債	65,350,000	58,049,098
	54 30年国債	20,000,000	18,564,600
	55 30年国債	58,000,000	53,701,040
	56 30年国債	10,700,000	9,881,557
	57 30年国債	83,350,000	76,776,185
	58 30年国債	80,050,000	73,545,937
	59 30年国債	20,050,000	17,924,900
	6 40年国債	12,700,000	14,677,390
	60 30年国債	34,200,000	31,964,004
	61 30年国債	50,700,000	44,934,903
	62 30年国債	62,700,000	52,501,218
	63 30年国債	61,250,000	49,705,600
	64 20年国債	20,000,000	20,478,400
	64 30年国債	90,050,000	72,816,231
	65 20年国債	24,000,000	24,690,720
	65 30年国債	33,050,000	26,789,669
	66 30年国債	41,350,000	33,466,209
	67 20年国債	45,350,000	46,867,411
	67 30年国債	59,400,000	50,412,780
	68 20年国債	13,350,000	13,864,375
	68 30年国債	51,400,000	43,527,576
	69 20年国債	31,350,000	32,504,934
	69 30年国債	123,700,000	107,617,763
	7 30年国債	32,000,000	38,364,480
	7 40年国債	6,700,000	7,417,972
	70 20年国債	41,350,000	43,341,829
	70 30年国債	30,700,000	26,655,889
	71 30年国債	73,400,000	63,604,036
	72 20年国債	49,350,000	51,705,969
	72 30年国債	131,400,000	113,633,406
	73 20年国債	54,000,000	56,739,960
	73 30年国債	43,700,000	37,755,489
	74 30年国債	68,000,000	63,561,640
	75 20年国債	35,350,000	37,420,449
	76 20年国債	6,700,000	7,056,306
	78 20年国債	40,000,000	42,321,200
	8 30年国債	19,350,000	22,312,291
	8 40年国債	45,350,000	46,657,894
	81 20年国債	24,350,000	25,953,934
	82 20年国債	26,700,000	28,544,169
	83 20年国債	20,000,000	21,482,200
	84 20年国債	44,000,000	47,109,040
	85 20年国債	32,700,000	35,284,281
	86 20年国債	16,650,000	18,088,726
	87 20年国債	28,000,000	30,316,160
	88 20年国債	52,700,000	57,531,536
	89 20年国債	16,000,000	17,403,840
	9 40年国債	47,400,000	35,851,464
	90 20年国債	49,350,000	53,923,264
	92 20年国債	26,700,000	29,183,634
	93 20年国債	28,000,000	30,596,160
	94 20年国債	31,350,000	34,403,803
	95 20年国債	39,350,000	43,745,001
	96 20年国債	35,350,000	38,949,337
	97 20年国債	14,700,000	16,336,551
	98 20年国債	44,000,000	48,670,600
	99 20年国債	46,700,000	51,852,411
合計		12,179,250,000	12,648,923,841

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。