有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/12-2025/07/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
国債証券	462 2年国債	168,800,000	168,499,536
	463 2年国債	226,200,000	225,727,241
	464 2年国債	271,050,000	270,407,611
	465 2年国債	150,800,000	150,389,824
	466 2年国債	279,250,000	278,744,556
	467 2年国債	292,400,000	292,157,307
	468 2年国債	313,250,000	312,883,496
	469 2年国債	305,750,000	305,771,401
	470 2年国債	212,900,000	213,225,737
	471 2年国債	400,750,000	401,968,280
	472 2年国債	211,300,000	211,166,880
	473 2年国債	197,400,000	197,581,608
	149 5年国債	168,300,000	167,089,923
	150 5年国債	261,150,000	258,734,361
	151 5年国債	254,950,000	252,066,513
	152 5年国債	80,600,000	79,815,762
	153 5年国債	204,600,000	201,731,508
	154 5年国債	150,850,000	148,707,930
	155 5年国債	11,600,000	11,466,832
	156 5年国債	70,050,000	69,078,406
	157 5年国債	12,350,000	12,155,364
	158 5年国債	265,100,000	260,224,810
	159 5年国債	172,700,000	169,161,376
	160 5年国債	50,100,000	49,216,737
	161 5年国債	180,000,000	177,343,200
	162 5年国債	118,250,000	116,268,130
	163 5年国債	166,400,000	164,126,976
	164 5年国債	188,600,000	184,382,904
	165 5年国債	69,450,000	68,129,061
	166 5年国債	289,350,000	284,812,992
	167 5年国債	101,400,000	99,592,037
	168 5年国債	178,650,000	176,738,445
	169 5年国債	202,550,000	199,661,637
	170 5年国債	151,000,000	149,136,660
	171 5年国債	123,850,000	121,358,138
	172 5年国債	199,500,000	196,242,164
	173 5年国債	176,150,000	173,597,586
	174 5年国債	410,900,000	406,597,876
	175 5年国債	228,400,000	227,621,155
	176 5年国債	239,550,000	239,753,617
	177 5年国債	293,000,000	294,555,830
	178 5年国債	713,750,000	713,585,837
	1 40年国債	39,850,000	38,114,531
	2 40年国債	137,150,000	124,898,388
	3 40年国債	195,100,000	175,074,936
	4 40年国債	155,900,000	137,308,924
	5 40年国債	159,200,000	132,465,543
	6 40年国債	145,400,000	116,625,340
	7 40年国債	159,650,000	120,237,203
	8 40年国債	130,000,000	89,473,800
	9 40年国債	342,150,000	164,642,580
	10 40年国債	249,300,000	142,200,720
	11 40年国債	203,900,000	109,842,968
	12 40年国債	308,050,000	143,166,236
	13 40年国債	436,850,000	197,635,308
	14 40年国債	492,350,000	236,628,332
	15 40年国債	403,100,000	214,227,493
	16 40年国債	400,200,000	233,588,736
	17 40年国債	484,950,000	373,067,185
	18 40年国債	28,000,000	26,922,000
	344 10年国債	96,950,000	96,361,513
	345 10年国債	46,750,000	46,380,675
	346 10年国債	21,050,000	20,845,183
	347 10年国債	145,100,000	143,328,328
	348 10年国債	131,300,000	129,435,540
	349 10年国債	187,400,000	184,352,876
	350 10年国債	122,050,000	119,805,499
	351 10年国債	131,950,000	129,246,344
	352 10年国債	73,350,000	71,654,148
	353 10年国債	68,900,000	67,118,933
	354 10年国債	114,900,000	111,603,519
	355 10年国債	152,950,000	148,103,013
	356 10年国債	84,500,000	81,542,500
	357 10年国債	57,000,000	54,832,289
	358 10年国債	149,550,000	143,369,098
	359 10年国債	86,250,000	82,424,809
	360 10年国債	186,200,000	177,411,360
	361 10年国債	76,950,000	73,096,344
	362 10年国債	139,300,000	131,850,236
	363 10年国債	232,450,000	219,256,138
	364 10年国債	200,100,000	188,073,990
	365 10年国債	256,200,000	239,936,424
	366 10年国債	152,200,000	142,961,460
	367 10年国債	204,750,000	191,519,055
	368 10年国債	59,150,000	55,108,872
	369 10年国債	224,700,000	213,233,557
	370 10年国債	188,550,000	178,324,931
	371 10年国債	341,400,000	319,069,026
	372 10年国債	268,950,000	258,616,941
	373 10年国債	600,100,000	565,372,211
	374 10年国債	604,150,000	576,757,839
	375 10年国債	575,350,000	561,415,023
	376 10年国債	730,500,000	698,211,900
	377 10年国債	698,550,000	683,482,276
	378 10年国債	759,900,000	754,747,878
	7 30年国債	81,900,000	87,991,722
	8 30年国債	58,600,000	61,018,421
	11 30年国債	81,850,000	84,508,488
	13 30年国債	139,200,000	146,662,510
	14 30年国債	156,700,000	170,080,613
	15 30年国債	67,150,000	73,394,278
	16 30年国債	77,650,000	84,878,438
	17 30年国債	148,200,000	160,617,678
	18 30年国債	168,300,000	180,828,252
	19 30年国債	127,350,000	136,689,849
	20 30年国債	134,850,000	147,090,334
	21 30年国債	84,800,000	90,838,607
	22 30年国債	83,200,000	90,609,792
	23 30年国債	151,500,000	164,801,700
	24 30年国債	137,750,000	149,582,725
	25 30年国債	54,150,000	57,591,231
	26 30年国債	175,600,000	188,313,440
	27 30年国債	213,850,000	230,654,333
	28 30年国債	275,750,000	296,290,614
	29 30年国債	311,400,000	329,380,236
	30 30年国債	238,500,000	248,185,481
	31 30年国債	277,850,000	284,146,081
	32 30年国債	311,350,000	320,313,763
	33 30年国債	409,250,000	402,681,536
	34 30年国債	246,750,000	247,470,510
	35 30年国債	462,900,000	448,901,904
	36 30年国債	382,250,000	368,202,309
	37 30年国債	428,100,000	403,771,074
	38 30年国債	149,200,000	137,574,336
	39 30年国債	242,350,000	226,022,879
	40 30年国債	215,450,000	197,087,195
	41 30年国債	188,700,000	169,114,825
	42 30年国債	179,150,000	159,880,626
	43 30年国債	89,900,000	79,886,938
	44 30年国債	141,650,000	125,411,244
	45 30年国債	174,050,000	148,182,689
	46 30年国債	136,500,000	115,670,100
	47 30年国債	131,300,000	112,801,143
	48 30年国債	144,000,000	118,765,440
	49 30年国債	103,150,000	84,708,843
	50 30年国債	36,750,000	26,515,491
	51 30年国債	194,600,000	123,929,064
	52 30年国債	162,000,000	107,587,440
	53 30年国債	156,300,000	105,569,708
	54 30年国債	177,700,000	125,027,942
	55 30年国債	121,000,000	84,553,589
	56 30年国債	174,450,000	121,068,300
	57 30年国債	135,250,000	93,222,415
	58 30年国債	248,500,000	170,227,470
	59 30年国債	249,000,000	165,131,820
	60 30年国債	170,650,000	118,248,503
	61 30年国債	165,250,000	108,042,102
	62 30年国債	128,800,000	79,174,645
	63 30年国債	272,550,000	161,455,893
	64 30年国債	31,550,000	18,532,785
	65 30年国債	181,200,000	105,545,376
	66 30年国債	294,600,000	170,057,849
	67 30年国債	256,600,000	155,756,200
	68 30年国債	300,600,000	180,759,797
	69 30年国債	361,050,000	221,583,606
	70 30年国債	310,850,000	189,288,999
	71 30年国債	229,100,000	138,502,403
	72 30年国債	292,250,000	175,408,450
	73 30年国債	357,650,000	213,120,058
	74 30年国債	370,200,000	239,530,504
	75 30年国債	363,000,000	253,686,180
	76 30年国債	288,100,000	205,677,469
	77 30年国債	267,100,000	199,846,889
	78 30年国債	314,450,000	222,542,554
	79 30年国債	244,950,000	163,526,169
	80 30年国債	207,900,000	161,650,566
	81 30年国債	300,850,000	221,594,076
	82 30年国債	379,450,000	292,988,523
	83 30年国債	331,300,000	280,680,672
	84 30年国債	296,800,000	245,489,216
	85 30年国債	296,400,000	256,353,395
	86 30年国債	276,200,000	244,235,374
	90 20年国債	79,900,000	81,395,728
	92 20年国債	198,400,000	202,491,008
	93 20年国債	133,700,000	136,645,408
	94 20年国債	188,200,000	192,660,340
	95 20年国債	92,500,000	95,269,450
	96 20年国債	40,700,000	41,763,490
	97 20年国債	159,650,000	164,647,045
	98 20年国債	72,950,000	75,075,763
	99 20年国債	116,950,000	120,683,044
	100 20年国債	134,250,000	139,240,070
	101 20年国債	73,500,000	76,628,160
	102 20年国債	168,450,000	176,202,069
	103 20年国債	111,800,000	116,624,167
	104 20年国債	69,600,000	72,203,733
	105 20年国債	131,100,000	136,309,914
	106 20年国債	121,450,000	126,654,129
	107 20年国債	56,650,000	59,013,438
	108 20年国債	86,850,000	89,894,088
	109 20年国債	28,650,000	29,692,000
	110 20年国債	61,150,000	63,810,636
	111 20年国債	61,600,000	64,630,104
	112 20年国債	83,400,000	87,185,524
	113 20年国債	218,200,000	228,440,123
	114 20年国債	105,350,000	110,459,475
	115 20年国債	31,000,000	32,635,249
	116 20年国債	41,300,000	43,545,894
	117 20年国債	189,800,000	199,271,020
	118 20年国債	77,300,000	80,915,319
	119 20年国債	143,950,000	149,294,863
	120 20年国債	81,050,000	83,277,254
	121 20年国債	113,450,000	118,366,923
	122 20年国債	17,550,000	18,224,271
	123 20年国債	226,850,000	239,403,879
	124 20年国債	118,200,000	124,133,640
	125 20年国債	62,150,000	66,000,191
	126 20年国債	73,000,000	76,718,620
	127 20年国債	74,900,000	78,313,191
	128 20年国債	106,700,000	111,641,274
	129 20年国債	69,900,000	72,747,026
	130 20年国債	129,950,000	135,335,128
	131 20年国債	86,600,000	89,661,309
	132 20年国債	79,550,000	82,368,456
	133 20年国債	168,700,000	175,743,222
	134 20年国債	74,650,000	77,781,567
	135 20年国債	87,500,000	90,598,372
	136 20年国債	82,150,000	84,522,492
	137 20年国債	45,150,000	46,729,347
	138 20年国債	77,750,000	79,446,505
	139 20年国債	8,350,000	8,585,720
	140 20年国債	265,000,000	274,219,348
	141 20年国債	135,750,000	140,383,146
	142 20年国債	51,100,000	53,210,939
	143 20年国債	117,050,000	120,089,787
	144 20年国債	54,800,000	55,818,731
	145 20年国債	133,400,000	137,732,832
	146 20年国債	86,900,000	89,604,328
	147 20年国債	198,250,000	202,540,130
	148 20年国債	140,850,000	142,490,902
	149 20年国債	248,850,000	251,224,029
	150 20年国債	212,150,000	211,891,177
	151 20年国債	134,300,000	131,403,148
	152 20年国債	266,800,000	260,252,728
	153 20年国債	146,800,000	144,073,920
	154 20年国債	205,550,000	199,132,729
	155 20年国債	202,100,000	191,255,314
	156 20年国債	248,950,000	219,989,645
	157 20年国債	244,700,000	209,984,410
	158 20年国債	240,300,000	212,100,794
	159 20年国債	237,600,000	210,860,496
	160 20年国債	170,350,000	152,115,736
	161 20年国債	267,700,000	234,756,838
	162 20年国債	266,000,000	231,781,760
	163 20年国債	171,050,000	148,086,536
	164 20年国債	204,700,000	173,812,816
	165 20年国債	378,950,000	319,553,377
	166 20年国債	312,450,000	268,803,858
	167 20年国債	255,850,000	212,616,467
	168 20年国債	271,950,000	221,166,057
	169 20年国債	214,900,000	170,897,076
	170 20年国債	181,250,000	143,009,875
	171 20年国債	386,350,000	302,442,507
	172 20年国債	392,300,000	309,638,466
	173 20年国債	426,600,000	334,083,258
	174 20年国債	491,600,000	381,958,450
	175 20年国債	383,100,000	300,269,948
	176 20年国債	299,250,000	232,873,357
	177 20年国債	460,550,000	349,741,670
	178 20年国債	469,700,000	360,203,536
	179 20年国債	360,350,000	274,316,437
	180 20年国債	350,000,000	279,132,000
	181 20年国債	286,050,000	230,773,698
	182 20年国債	451,100,000	374,503,220
	183 20年国債	329,100,000	285,833,221
	184 20年国債	328,400,000	269,708,352
	185 20年国債	319,200,000	260,636,374
	186 20年国債	440,800,000	383,769,296
	187 20年国債	246,800,000	206,556,792
	188 20年国債	259,550,000	227,770,698
	189 20年国債	355,100,000	326,251,676
	190 20年国債	348,000,000	313,363,559
	191 20年国債	339,500,000	315,028,840
	192 20年国債	303,250,000	299,247,100
国債証券 合計			50,219,001,886
合計			50,219,001,886

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。