有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/01/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
国債証券	1 40年国債	41,650,000	49,543,091
	10 30年国債	29,350,000	30,743,538
	10 40年国債	105,250,000	84,933,592
	100 20年国債	51,550,000	56,650,357
	101 20年国債	30,350,000	33,663,006
	102 20年国債	53,250,000	59,262,457
	103 20年国債	46,450,000	51,446,162
	104 20年国債	33,850,000	37,128,371
	105 20年国債	43,900,000	48,278,146
	106 20年国債	37,200,000	41,117,904
	107 20年国債	27,800,000	30,647,276
	108 20年国債	49,050,000	53,502,759
	109 20年国債	29,600,000	32,367,008
	11 30年国債	21,250,000	23,499,312
	11 40年国債	86,450,000	67,104,219
	110 20年国債	43,150,000	47,705,777
	111 20年国債	20,900,000	23,289,497
	112 20年国債	50,700,000	56,178,135
	113 20年国債	45,700,000	50,776,811
	114 20年国債	55,700,000	62,007,468
	115 20年国債	53,250,000	59,638,935
	116 20年国債	62,600,000	70,247,216
	117 20年国債	96,200,000	107,282,240
	118 20年国債	59,950,000	66,539,704
	119 20年国債	42,200,000	46,215,752
	12 30年国債	35,750,000	40,991,665
	12 40年国債	125,250,000	86,353,612
	120 20年国債	33,200,000	35,882,228
	121 20年国債	38,900,000	42,947,545
	122 20年国債	44,800,000	49,129,472
	123 20年国債	50,850,000	57,038,952
	124 20年国債	28,900,000	32,196,912
	125 20年国債	48,100,000	54,464,110
	126 20年国債	46,450,000	51,846,095
	127 20年国債	35,500,000	39,345,360
	128 20年国債	110,750,000	123,001,165
	129 20年国債	29,600,000	32,635,184
	13 30年国債	32,050,000	36,412,005
	13 40年国債	147,800,000	101,169,100
	130 20年国債	73,500,000	81,184,423
	131 20年国債	29,600,000	32,449,296
	132 20年国債	87,050,000	95,658,373
	133 20年国債	51,850,000	57,419,727
	134 20年国債	53,300,000	59,150,208
	135 20年国債	25,550,000	28,130,805
	136 20年国債	43,900,000	47,950,214
	137 20年国債	48,100,000	53,109,134
	138 20年国債	25,350,000	27,522,495
	139 20年国債	33,850,000	37,071,166
	139 5年国債	91,500,000	91,613,460
	14 30年国債	49,800,000	58,702,248
	14 40年国債	171,000,000	125,175,420
	140 20年国債	76,750,000	84,906,990
	140 5年国債	126,700,000	126,854,574
	141 20年国債	61,850,000	68,454,343
	141 5年国債	38,100,000	38,154,482
	142 20年国債	42,650,000	47,605,503
	142 5年国債	66,800,000	66,902,872
	143 20年国債	69,350,000	76,041,581
	143 5年国債	66,800,000	66,901,536
	144 20年国債	38,800,000	42,171,331
	144 5年国債	67,250,000	67,356,255
	145 20年国債	76,900,000	85,039,865
	145 5年国債	50,250,000	50,330,901
	146 20年国債	88,200,000	97,503,336
	146 5年国債	75,150,000	75,270,991
	147 20年国債	67,250,000	73,585,621
	147 5年国債	121,350,000	121,157,053
	148 20年国債	68,750,000	74,415,686
	148 5年国債	65,450,000	65,281,792
	149 20年国債	71,800,000	77,634,468
	149 5年国債	123,850,000	123,371,939
	15 30年国債	47,650,000	56,731,137
	15 40年国債	132,800,000	105,953,152
	150 20年国債	93,750,000	100,189,687
	150 5年国債	116,950,000	116,307,944
	151 20年国債	118,150,000	123,433,668
	151 5年国債	84,100,000	83,505,413
	152 20年国債	78,400,000	81,744,544
	152 5年国債	86,900,000	86,628,872
	153 20年国債	86,500,000	91,081,904
	153 5年国債	228,400,000	226,390,080
	154 20年国債	65,300,000	67,878,044
	154 5年国債	193,800,000	192,631,386
	155 20年国債	79,400,000	80,459,196
	156 20年国債	46,450,000	43,507,391
	157 20年国債	64,550,000	58,606,880
	158 20年国債	91,150,000	85,920,724
	159 20年国債	84,900,000	80,844,326
	16 30年国債	40,400,000	48,126,500
	160 20年国債	92,900,000	89,381,876
	161 20年国債	70,150,000	66,317,004
	162 20年国債	79,050,000	74,427,946
	163 20年国債	72,950,000	68,401,567
	164 20年国債	78,400,000	72,138,976
	165 20年国債	91,450,000	83,822,155
	166 20年国債	86,550,000	81,427,971
	167 20年国債	87,450,000	79,419,466
	168 20年国債	117,900,000	104,903,882
	169 20年国債	104,750,000	91,181,732
	17 30年国債	34,100,000	40,264,256
	170 20年国債	93,350,000	80,881,240
	171 20年国債	109,800,000	94,689,324
	172 20年国債	105,350,000	92,096,970
	173 20年国債	126,600,000	110,168,586
	174 20年国債	181,700,000	157,390,357
	175 20年国債	181,850,000	159,758,862
	176 20年国債	115,450,000	101,048,767
	177 20年国債	136,850,000	117,139,493
	178 20年国債	130,450,000	113,479,759
	179 20年国債	152,300,000	132,178,124
	18 30年国債	52,250,000	61,119,960
	180 20年国債	159,050,000	145,720,019
	181 20年国債	133,050,000	124,022,557
	182 20年国債	92,350,000	89,035,558
	19 30年国債	40,750,000	47,690,132
	2 40年国債	60,150,000	68,776,713
	20 30年国債	52,250,000	62,445,020
	21 30年国債	35,000,000	41,010,549
	22 30年国債	81,950,000	98,095,789
	23 30年国債	49,000,000	58,678,480
	24 30年国債	33,450,000	40,094,173
	25 30年国債	43,100,000	50,572,246
	26 30年国債	77,800,000	92,304,252
	27 30年国債	77,450,000	92,922,961
	28 30年国債	122,500,000	147,012,250
	29 30年国債	113,100,000	134,025,762
	3 40年国債	64,550,000	74,061,442
	30 30年国債	128,500,000	150,302,594
	31 30年国債	104,750,000	120,824,935
	32 30年国債	97,950,000	114,439,882
	33 30年国債	133,400,000	149,297,277
	333 10年国債	57,900,000	58,314,564
	334 10年国債	99,700,000	100,536,482
	335 10年国債	63,350,000	63,868,203
	336 10年国債	44,800,000	45,216,191
	337 10年国債	36,750,000	36,949,185
	338 10年国債	53,250,000	53,679,727
	339 10年国債	40,400,000	40,758,752
	34 30年国債	137,450,000	158,202,201
	340 10年国債	23,200,000	23,424,112
	341 10年国債	30,250,000	30,475,967
	342 10年国債	67,550,000	67,646,596
	343 10年国債	16,950,000	16,961,526
	344 10年国債	91,850,000	91,816,015
	345 10年国債	87,900,000	87,744,416
	346 10年国債	47,400,000	47,252,112
	347 10年国債	56,650,000	56,388,277
	348 10年国債	56,300,000	55,960,510
	349 10年国債	35,050,000	34,785,022
	35 30年国債	188,600,000	210,986,820
	350 10年国債	66,500,000	65,888,200
	351 10年国債	43,150,000	42,676,643
	352 10年国債	49,050,000	48,419,706
	353 10年国債	43,150,000	42,510,084
	354 10年国債	49,800,000	48,972,324
	355 10年国債	65,100,000	63,874,166
	356 10年国債	65,900,000	64,527,962
	357 10年国債	110,550,000	107,983,029
	358 10年国債	123,950,000	120,721,101
	359 10年国債	114,850,000	111,556,102
	36 30年国債	125,150,000	140,106,676
	360 10年国債	80,350,000	77,826,206
	361 10年国債	138,600,000	133,958,285
	362 10年国債	69,750,000	67,265,505
	363 10年国債	110,050,000	105,928,627
	364 10年国債	85,400,000	82,111,244
	365 10年国債	45,800,000	44,044,028
	367 10年国債	98,000,000	95,912,600
	368 10年国債	77,250,000	75,702,682
	37 30年国債	218,750,000	241,213,436
	38 30年国債	68,000,000	73,789,520
	39 30年国債	98,700,000	108,788,127
	4 40年国債	99,700,000	113,862,384
	40 30年国債	31,750,000	34,394,140
	41 30年国債	74,350,000	79,113,604
	42 30年国債	62,450,000	66,378,105
	43 30年国債	58,400,000	62,003,864
	432 2年国債	50,800,000	50,809,652
	433 2年国債	60,900,000	60,909,133
	434 2年国債	64,900,000	64,910,384
	435 2年国債	98,000,000	98,011,760
	436 2年国債	122,450,000	122,457,347
	437 2年国債	68,400,000	68,400,000
	438 2年国債	27,100,000	27,097,832
	439 2年国債	46,450,000	46,442,568
	44 30年国債	40,050,000	42,472,624
	440 2年国債	75,050,000	75,037,241
	441 2年国債	59,100,000	59,089,362
	442 2年国債	64,150,000	64,137,811
	443 2年国債	83,000,000	82,984,230
	45 30年国債	50,450,000	51,555,864
	46 30年国債	89,150,000	90,966,877
	47 30年国債	3,700,000	3,839,416
	48 30年国債	40,050,000	39,946,671
	49 30年国債	39,150,000	38,980,480
	5 40年国債	58,700,000	64,395,659
	50 30年国債	55,200,000	48,386,662
	51 30年国債	58,950,000	45,654,417
	52 30年国債	55,200,000	44,769,408
	53 30年国債	73,300,000	60,665,278
	54 30年国債	43,500,000	37,628,804
	55 30年国債	71,000,000	61,236,789
	56 30年国債	53,450,000	45,963,793
	57 30年国債	74,050,000	63,490,470
	58 30年国債	98,000,000	83,700,819
	59 30年国債	86,900,000	72,173,055
	6 40年国債	29,700,000	31,739,499
	60 30年国債	45,850,000	39,861,531
	61 30年国債	65,050,000	53,581,685
	62 30年国債	75,150,000	58,439,646
	63 30年国債	84,050,000	63,312,342
	64 30年国債	76,300,000	57,197,532
	65 30年国債	86,550,000	65,278,605
	66 30年国債	86,700,000	65,079,619
	67 20年国債	53,600,000	54,808,144
	67 30年国債	127,700,000	100,291,748
	68 30年国債	104,450,000	81,817,774
	69 20年国債	39,750,000	40,740,171
	69 30年国債	103,450,000	83,145,868
	7 30年国債	40,500,000	46,886,444
	7 40年国債	26,700,000	27,198,756
	70 20年国債	52,350,000	54,141,939
	70 30年国債	104,450,000	83,749,054
	71 30年国債	89,850,000	71,868,319
	72 20年国債	60,350,000	62,472,509
	72 30年国債	145,850,000	116,378,090
	73 20年国債	68,400,000	71,021,772
	73 30年国債	94,900,000	75,685,596
	74 30年国債	118,150,000	102,115,863
	75 20年国債	44,800,000	46,823,615
	75 30年国債	117,900,000	110,269,512
	76 20年国債	7,900,000	8,222,320
	76 30年国債	124,000,000	118,412,560
	78 20年国債	50,700,000	53,000,766
	8 30年国債	22,850,000	25,509,511
	8 40年国債	55,500,000	52,308,194
	81 20年国債	29,850,000	31,420,707
	82 20年国債	32,700,000	34,508,310
	83 20年国債	23,650,000	25,075,385
	84 20年国債	53,850,000	56,937,759
	85 20年国債	40,050,000	42,652,849
	86 20年国債	19,700,000	21,105,398
	87 20年国債	34,300,000	36,637,888
	88 20年国債	64,550,000	69,459,673
	89 20年国債	18,900,000	20,272,707
	9 40年国債	95,400,000	65,345,184
	90 20年国債	60,450,000	65,101,627
	92 20年国債	42,700,000	45,976,798
	93 20年国債	30,000,000	32,280,300
	94 20年国債	42,450,000	45,853,216
	95 20年国債	40,750,000	44,512,040
	96 20年国債	36,600,000	39,657,197
	97 20年国債	22,650,000	24,730,629
	98 20年国債	55,700,000	60,558,154
	99 20年国債	59,200,000	64,556,416
合計		18,342,550,000	18,164,782,593

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。