有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年12月11日現在 | 第2期 2021年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,591 | 38,162 |
| 親投資信託受益証券 | 16,247,058 | 58,986,809 |
| 未収入金 | 819,330 | 64,000 |
| 流動資産合計 | 17,078,979 | 59,088,971 |
| 資産合計 | 17,078,979 | 59,088,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 807,330 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,107 | 5,733 |
| 未払委託者報酬 | 7,733 | 40,079 |
| その他未払費用 | 255 | 1,214 |
| 流動負債合計 | 816,425 | 47,026 |
| 負債合計 | 816,425 | 47,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,295,382 | 47,540,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,967,172 | 11,501,726 |
| (分配準備積立金) | 1,904,832 | 417,795 |
| 元本等合計 | 16,262,554 | 59,041,945 |
| 純資産合計 | 16,262,554 | 59,041,945 |
| 負債純資産合計 | 17,078,979 | 59,088,971 |
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