有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年12月11日現在 | 第6期 2025年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 809,559 | 923,701 |
| 親投資信託受益証券 | 937,139,896 | 1,291,900,988 |
| 未収入金 | 3,010,846 | 5,257,354 |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産合計 | 940,960,306 | 1,298,082,055 |
| 資産合計 | 940,960,306 | 1,298,082,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,140,846 | 3,917,354 |
| 未払受託者報酬 | 90,787 | 116,817 |
| 未払委託者報酬 | 635,419 | 817,656 |
| その他未払費用 | 25,485 | 32,931 |
| 流動負債合計 | 2,892,537 | 4,884,758 |
| 負債合計 | 2,892,537 | 4,884,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,855,112 | 554,220,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,212,657 | 738,976,616 |
| (分配準備積立金) | 53,894,725 | 199,016,468 |
| 元本等合計 | 938,067,769 | 1,293,197,297 |
| 純資産合計 | 938,067,769 | 1,293,197,297 |
| 負債純資産合計 | 940,960,306 | 1,298,082,055 |
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