有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年12月13日現在 | 第3期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 32,200 |
| コール・ローン | 38,162 | 38,586 |
| 親投資信託受益証券 | 58,986,809 | 147,744,172 |
| 未収入金 | 64,000 | 4,452,313 |
| 流動資産合計 | 59,088,971 | 152,267,271 |
| 資産合計 | 59,088,971 | 152,267,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,292,313 |
| 未払受託者報酬 | 5,733 | 10,657 |
| 未払委託者報酬 | 40,079 | 74,555 |
| その他未払費用 | 1,214 | 2,688 |
| 流動負債合計 | 47,026 | 4,380,213 |
| 負債合計 | 47,026 | 4,380,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,540,219 | 120,079,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,501,726 | 27,807,742 |
| (分配準備積立金) | 417,795 | 2,973,984 |
| 元本等合計 | 59,041,945 | 147,887,058 |
| 純資産合計 | 59,041,945 | 147,887,058 |
| 負債純資産合計 | 59,088,971 | 152,267,271 |
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