剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	156,514	765,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,268,082	64,127,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,380,492	11,282,226
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,380,492	11,282,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	490,855	2,071,761
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	490,855	2,071,761
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	46,437,738	102,976,381

2024/09/11 9:28

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2023年12月11日現在	2024年 6月11日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	7,892,200,094	7,287,410,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,870,330,979	6,904,392,362

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/11 9:28

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△ 5,571,611
利益準備金の積立			―

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/11 9:28