剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	57,580	1,661,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)	106,480,786	278,067,111
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,852,234	40,213,994
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,852,234	40,213,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,436,208	10,786,130
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,436,208	10,786,130
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	137,468,037	377,314,402

2026/09/11 9:47

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年12月11日現在	2026年 6月11日現在
元本	10,318,693,737	11,266,305,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,112,967,461	26,010,939,727

注記表

2026/09/11 9:47

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△6,720,190
当期純利益			5,587,270

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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