負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2020年 8月12日現在
	金額(円)
資産合計	4,586,263,220
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	77,140

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/12 9:19

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,488,153	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,449	0.13
合計(純資産総額)		14,506,602	100.00

2020/11/12 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
(単位:千円)

2020/11/12 9:19

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	118,212,884	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,787,916	4.81
合計(純資産総額)		4,791,807,214	100.00

その他の資産の投資状況

2020/11/12 9:19