半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,296,347,003	89.66
	パナマ	1,288,280	0.03
	オランダ	4,224,139	0.09
	アイルランド	103,611,124	2.16
	イギリス	1,257,110	0.03
	スイス	16,168,296	0.34
	リベリア	1,894,158	0.04
	バミューダ	7,540,896	0.16
	キュラソー	3,573,289	0.07
	ジャージー	6,902,119	0.14
	小計	4,442,806,414	92.72
投資証券	アメリカ	118,212,884	2.47
	小計	118,212,884	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,787,916	4.81
合計(純資産総額)		4,791,807,214	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	211,623,276	4.42

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,041,765	0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,506,732,843	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,269,736	1.20
合計(純資産総額)		1,525,002,579	100.00