有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	55,691,050,826	89.02
	パナマ	23,650,205	0.04
	オランダ	113,983,415	0.18
	アイルランド	1,267,815,252	2.03
	スイス	251,017,264	0.40
	リベリア	42,453,339	0.07
	バミューダ	87,471,080	0.14
	キュラソー	100,471,413	0.16
	ジャージー	54,651,894	0.09
	小計	57,632,564,688	92.13
投資証券	アメリカ	1,300,190,055	2.08
	小計	1,300,190,055	2.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,624,362,236	5.79
合計(純資産総額)		62,557,116,979	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,118,508,132	3.39

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	256,843,323	0.41
	売建	―	1,390,525,231	△2.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	71,793	54,720.39	3,928,541,174	60,287.45	4,328,217,220	6.92
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	141,221	27,690.70	3,910,509,545	27,745.30	3,918,219,293	6.26
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	23,859	73,329.39	1,749,566,130	92,623.03	2,209,893,039	3.53
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	87,845	21,564.43	1,894,327,572	23,460.44	2,060,883,230	3.29
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	57,166	19,748.09	1,128,919,427	22,347.92	1,277,541,366	2.04
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	21,441	49,693.36	1,065,475,428	59,028.85	1,265,637,637	2.02
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	48,113	20,009.25	962,705,309	22,582.52	1,086,513,145	1.74
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	17,575	52,337.46	919,830,868	57,123.98	1,003,953,992	1.60
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,240	144,365.87	612,111,293	178,264.00	755,839,393	1.21
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	26,715	35,007.71	935,231,052	28,269.10	755,209,126	1.21
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,703	89,973.03	693,062,319	95,166.79	733,069,852	1.17
12	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	27,926	22,172.33	619,184,724	26,008.63	726,317,238	1.16
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	8,935	79,716.83	712,269,951	74,307.65	663,938,901	1.06
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	15,398	36,661.74	564,517,603	40,893.48	629,677,843	1.01
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	38,694	15,295.03	591,826,006	15,470.61	598,620,073	0.96
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,254	21,987.90	511,306,649	23,426.51	544,760,144	0.87
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	22,767	22,358.25	509,030,311	23,237.64	529,051,566	0.85
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	金融サービス	7,999	59,045.08	472,301,622	65,687.78	525,436,588	0.84
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,660	45,479.33	439,330,390	52,690.10	508,986,414	0.81
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	4,277	88,196.53	377,216,588	103,394.18	442,216,937	0.71
21	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,478	15,241.91	373,091,595	17,950.93	439,402,937	0.70
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,055	20,682.08	352,732,934	24,333.94	415,015,449	0.66
23	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	4,398	88,931.33	391,120,015	92,655.49	407,498,880	0.65
24	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	9,399	33,334.49	313,310,927	42,454.56	399,030,423	0.64
25	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	15,607	18,009.95	281,081,336	25,387.45	396,221,978	0.63
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	16,959	21,385.89	362,683,427	22,150.20	375,645,343	0.60
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,228	66,487.50	281,109,173	83,048.51	351,129,131	0.56
28	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	66,507	4,361.57	290,075,468	5,133.26	341,398,022	0.55
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	13,780	24,525.76	337,964,986	24,432.80	336,684,046	0.54
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	13,281	24,785.44	329,175,548	25,027.43	332,389,311	0.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.60
		素材	2.14
		資本財	5.23
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	1.64
		自動車・自動車部品	1.51
		耐久消費財・アパレル	0.84
		消費者サービス	2.01
		メディア・娯楽	7.66
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.38
		生活必需品流通・小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	2.66
		家庭用品・パーソナル用品	1.35
		ヘルスケア機器・サービス	4.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.93
		銀行	3.08
		金融サービス	7.25
		保険	2.00
		ソフトウェア・サービス	11.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.88
		電気通信サービス	0.88
		公益事業	2.07
		半導体・半導体製造装置	8.22
		不動産管理・開発	0.14
投資証券	外国	―	2.08
合計			94.21

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P MIN 2403	買建	58	米ドル	14,079,275	2,077,397,027	14,357,900	2,118,508,132	3.39

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,740,989.62	256,500,000	256,843,323	0.41
	米ドル	売建	9,427,002.10	1,390,200,000	1,390,525,231	△2.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,793,969,152	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,706,670	1.02
合計(純資産総額)		6,863,675,822	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	801,071	0.01
	売建	―	700,164	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	41,176	16,198.03	666,970,453	18,669.50	768,735,393	11.20
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,184	116,084.96	485,699,483	124,175.12	519,548,739	7.57
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	24,665	12,845.70	316,839,264	12,826.52	316,366,152	4.61
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	37,061	7,713.91	285,885,366	8,141.80	301,743,583	4.40
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY	14,539	17,897.81	260,216,332	20,544.86	298,701,748	4.35
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,052	38,448.57	271,139,379	42,016.33	296,299,215	4.32
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,496	19,826.29	267,575,657	21,279.66	287,190,304	4.18
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	46,104	4,304.03	198,433,160	4,461.91	205,711,990	3.00
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,416	19,172.64	180,529,644	21,477.37	202,230,991	2.95
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,329	25,388.92	160,686,528	26,328.82	166,635,114	2.43
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,399	8,342.47	128,465,803	8,749.71	134,736,861	1.96
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,012	9,145.14	118,996,678	10,071.76	131,053,780	1.91
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	25,635	4,932.59	126,447,111	4,880.95	125,123,255	1.82
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	6,970	15,594.55	108,694,079	17,883.05	124,644,928	1.82
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,932	6,582.20	118,032,109	6,934.84	124,355,730	1.81
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,546	17,826.99	98,868,492	18,337.51	101,699,852	1.48
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	5,200	18,344.89	95,393,435	19,177.07	99,720,782	1.45
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,860	31,981.46	91,466,982	34,596.04	98,944,698	1.44
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	31,438	2,512.77	78,996,667	2,903.78	91,289,161	1.33
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	9,745	8,172.79	79,643,882	9,199.74	89,651,490	1.31
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	29,636	2,790.17	82,689,492	3,020.34	89,511,048	1.30
22	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,307	10,182.42	84,585,408	10,017.16	83,212,627	1.21
23	アメリカ	投資証券	GARMING AND LEISURE PROPERTIES INC.	11,899	6,800.57	80,920,095	6,763.69	80,481,171	1.17
24	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	9,407	6,940.75	65,291,654	7,849.65	73,841,751	1.08
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,174	5,395.90	76,481,536	5,207.03	73,804,577	1.08
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,486	4,982.76	67,197,548	5,382.62	72,590,067	1.06
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,321	9,232.20	67,588,961	9,322.20	68,247,892	0.99
28	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	24,380	2,508.35	61,153,573	2,747.38	66,981,148	0.98
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,758	13,298.68	63,275,126	14,026.10	66,736,198	0.97
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,434	8,395.59	54,017,258	10,328.50	66,453,569	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合計	98.98

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	5,429.99	800,000	801,071	0.01
	米ドル	売建	4,746.73	700,000	700,164	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。