半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	139,608,536,689	92.53
	バミューダ	179,917,180	0.12
	パナマ	86,049,467	0.06
	キュラソー	126,381,080	0.08
	オランダ	192,907,324	0.13
	アイルランド	2,996,426,364	1.99
	スイス	392,219,799	0.26
	ジャージー	98,857,280	0.07
	リベリア	224,991,827	0.15
	小計	143,906,287,010	95.37
投資証券	アメリカ	2,728,771,107	1.81
	小計	2,728,771,107	1.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,250,753,127	2.82
合計(純資産総額)		150,885,811,244	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,156,580,663	2.75

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	139,738,571	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,493,355,966	99.13
	小計	7,493,355,966	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,879,160	0.87
合計(純資産総額)		7,559,235,126	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	502,422	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。