有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,559,358,994	89.02
	パナマ	8,294,499	0.03
	オランダ	54,873,461	0.20
	アイルランド	575,152,191	2.08
	スイス	115,731,158	0.42
	リベリア	10,761,177	0.04
	バミューダ	40,284,440	0.15
	キュラソー	62,186,751	0.23
	ジャージー	36,824,978	0.13
	小計	25,463,467,649	92.30
投資証券	アメリカ	707,233,324	2.56
	小計	707,233,324	2.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,416,758,025	5.14
合計(純資産総額)		27,587,458,998	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,394,218,701	5.05

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	23,868,026	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	89,216	19,163.97	1,709,733,447	18,657.20	1,664,521,647	6.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	44,474	31,488.51	1,400,420,000	31,666.37	1,408,330,303	5.10
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	52,952	12,713.77	673,219,998	13,118.75	694,664,500	2.52
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	35,636	12,422.03	442,671,481	12,647.76	450,715,639	1.63
5	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	10,749	40,340.06	433,615,377	40,097.34	431,006,362	1.56
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,590	12,466.58	393,819,316	12,779.53	403,705,558	1.46
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	14,856	21,213.37	315,145,867	25,000.66	371,409,825	1.35
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	24,570	14,696.31	361,088,451	14,816.17	364,033,375	1.32
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,574	67,161.90	374,360,446	63,381.02	353,285,812	1.28
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	16,014	24,184.90	387,297,049	21,744.13	348,210,501	1.26
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,598	22,502.34	350,991,527	21,136.13	329,681,511	1.20
12	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	17,500	17,480.41	305,907,213	18,152.29	317,665,094	1.15
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	9,755	27,080.88	264,174,025	29,890.67	291,583,554	1.06
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	14,138	18,551.33	262,278,743	18,397.57	260,104,911	0.94
15	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	13,416	14,990.29	201,109,831	19,186.91	257,411,694	0.93
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,108	40,293.28	246,111,393	40,998.89	250,421,237	0.91
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	5,065	44,532.83	225,558,793	48,420.02	245,247,433	0.89
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,613	24,115.20	255,934,688	22,727.87	241,210,926	0.87
19	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,127	13,258.84	200,566,522	13,841.56	209,381,312	0.76
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,705	46,575.01	219,135,469	44,425.03	209,019,789	0.76
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,551	19,945.75	210,447,653	19,002.95	200,500,183	0.73
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	41,641	4,861.79	202,449,861	4,605.59	191,781,414	0.70
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,490	6,437.66	215,597,540	5,681.96	190,289,125	0.69
24	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	23,221	7,958.84	184,812,353	7,911.70	183,717,604	0.67
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,416	67,622.09	163,374,978	75,861.78	183,282,064	0.66
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	8,220	23,136.90	190,185,367	22,112.05	181,761,097	0.66
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,641	66,140.02	174,675,816	65,662.94	173,415,828	0.63
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,340	70,143.80	164,136,503	73,622.91	172,277,624	0.62
29	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	8,421	18,203.04	153,287,865	18,546.31	156,178,480	0.57
30	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	4,370	35,479.62	155,045,969	35,343.01	154,448,989	0.56

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.83
		素材	2.64
		資本財	5.55
		商業・専門サービス	0.79
		運輸	1.59
		自動車・自動車部品	1.67
		耐久消費財・アパレル	0.87
		消費者サービス	2.01
		メディア・娯楽	6.28
		小売	5.44
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	3.41
		家庭用品・パーソナル用品	1.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.19
		銀行	3.75
		各種金融	5.11
		保険	2.28
		不動産	0.07
		ソフトウェア・サービス	12.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.72
		電気通信サービス	1.15
		公益事業	2.81
		半導体・半導体製造装置	5.25
投資証券	外国	―	2.56
合計			94.86

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P MIN 2303	買建	53	米ドル	10,420,162.5	1,359,518,590	10,686,125	1,394,218,701	5.05

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	182,964.33	23,800,000	23,868,026	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,253,500,174	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,109,964	0.76
合計(純資産総額)		5,293,610,138	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	20,057,165	△0.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,748	14,721.00	526,246,375	16,672.76	596,017,870	11.26
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,584	83,953.29	300,888,615	94,572.48	338,947,783	6.40
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,122	37,861.53	231,788,319	38,996.17	238,734,603	4.51
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	24,288	8,358.88	203,020,585	8,841.95	214,753,327	4.06
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY	12,662	15,327.47	194,076,525	16,432.69	208,070,803	3.93
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,299	9,068.86	165,951,193	9,722.62	177,914,303	3.36
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	37,298	4,151.41	154,839,324	4,420.32	164,869,229	3.11
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,135	13,950.04	155,333,697	14,486.08	161,302,546	3.05
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,418	21,676.94	117,445,714	22,606.53	122,482,216	2.31
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	5,783	19,250.64	111,326,500	20,533.36	118,744,470	2.24
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,172	8,011.60	105,528,819	8,096.96	106,653,265	2.01
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,480	5,845.98	90,495,882	6,690.50	103,568,964	1.96
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,186	20,052.96	103,994,700	19,961.90	103,522,465	1.96
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	4,472	20,357.60	91,039,197	21,103.52	94,374,952	1.78
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	22,494	4,067.39	91,492,052	4,148.94	93,326,391	1.76
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,798	17,899.03	85,879,583	19,262.59	92,421,910	1.75
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,057	10,206.45	82,233,422	11,058.63	89,099,439	1.68
18	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,259	6,703.95	75,479,803	7,105.39	79,999,655	1.51
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	20,817	3,239.27	67,431,959	3,540.95	73,712,076	1.39
20	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,508	27,440.96	68,821,936	28,643.38	71,837,606	1.36
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,951	2,837.67	67,965,123	2,884.69	69,091,250	1.31
22	アメリカ	投資証券	GARMING AND LEISURE PROPERTIES INC.	9,973	6,521.97	65,043,689	6,865.33	68,467,950	1.29
23	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	27,691	2,334.77	64,652,133	2,417.60	66,946,013	1.26
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,126	14,618.57	60,316,257	15,627.69	64,479,876	1.22
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,851	5,125.86	60,746,672	5,396.23	63,950,830	1.21
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,775	8,267.71	56,013,748	8,826.29	59,798,152	1.13
27	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,106	7,097.19	50,432,673	8,124.36	57,731,751	1.09
28	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	5,524	9,577.45	52,905,838	9,418.62	52,028,508	0.98
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	11,887	4,081.63	48,518,352	4,351.17	51,722,411	0.98
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,964	8,418.86	50,210,096	8,575.79	51,146,030	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.24
合計	99.24

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	153,751.54	20,000,000	20,057,165	△0.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。