半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,812,211,053	87.36
	パナマ	4,028,158	0.05
	オランダ	18,247,996	0.20
	アイルランド	189,169,489	2.12
	イギリス	1,881,725	0.02
	スイス	32,694,517	0.37
	リベリア	3,890,057	0.04
	バミューダ	15,921,312	0.18
	キュラソー	9,206,869	0.10
	ジャージー	14,063,965	0.16
	小計	8,101,315,141	90.59
投資証券	アメリカ	209,517,242	2.34
	小計	209,517,242	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	631,981,077	7.07
合計(純資産総額)		8,942,813,460	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	627,962,374	7.02

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,192,625	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,037,038	0.34
	小計	8,037,038	0.34
投資証券	アメリカ	2,333,347,913	98.60
	小計	2,333,347,913	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,007,950	1.06
合計(純資産総額)		2,366,392,901	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,092,856	△0.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。