負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2020年12月11日現在	2021年 6月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産合計	5,379,918,867	8,083,634,601
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,180	98,424

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/10 9:16

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,342,968	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,354	0.02
合計(純資産総額)		66,356,322	100.00

2021/09/10 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
(単位:千円)

2021/09/10 9:16

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	209,517,242	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	631,981,077	7.07
合計(純資産総額)		8,942,813,460	100.00

その他の資産の投資状況

2021/09/10 9:16