負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,156,849,303	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	225,261	0.02
合計(純資産総額)		1,157,074,564	100.00

2025/03/11 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル 1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル 2 の時価:レベル 1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

2025/03/11 9:06

#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	1,167,022,133	円
Ⅱ 負債総額	9,947,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,157,074,564	円

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド

2025/03/11 9:06

#4 資産の評価（連結）

a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。約款第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2023年12月11日現在	2024年12月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産合計	52,611,849,430	115,309,194,844
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,088	15,713,714

(2)注記表

2025/03/11 9:06

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	2,308,253,830	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,615,588,220	3.71
合計(純資産総額)		124,465,532,546	100.00

その他の資産の投資状況

2025/03/11 9:06