有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,167,022,133	円
Ⅱ 負債総額	9,947,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,157,074,564	円
Ⅳ 発行済口数	554,860,285	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	20,853	円

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	129,518,055,474	円
Ⅱ 負債総額	5,052,522,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,465,532,546	円
Ⅳ 発行済口数	36,633,418,209	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	33,976	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,390,216,642	円
Ⅱ 負債総額	116,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,390,100,402	円
Ⅳ 発行済口数	3,214,112,612	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,993	円