有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	776,576,414	円
Ⅱ 負債総額	1,714,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,861,918	円
Ⅳ 発行済口数	459,977,605	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,846	円

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	66,389,576,983	円
Ⅱ 負債総額	3,832,460,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,557,116,979	円
Ⅳ 発行済口数	24,008,401,033	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	26,056	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,865,265,602	円
Ⅱ 負債総額	1,589,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,863,675,822	円
Ⅳ 発行済口数	3,517,510,175	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,513	円