有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	399,703,914	円
Ⅱ 負債総額	1,377,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,326,593	円
Ⅳ 発行済口数	299,045,804	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,320	円

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	29,012,707,743	円
Ⅱ 負債総額	1,425,248,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,587,458,998	円
Ⅳ 発行済口数	14,872,199,103	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,550	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,334,510,381	円
Ⅱ 負債総額	40,900,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,293,610,138	円
Ⅳ 発行済口数	3,098,769,795	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,083	円