有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,405,551,269	円
Ⅱ 負債総額	6,238,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,312,338	円
Ⅳ 発行済口数	614,946,253	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,755	円

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	197,760,653,576	円
Ⅱ 負債総額	10,122,436,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,638,216,959	円
Ⅳ 発行済口数	47,832,126,512	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	39,228	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,877,055,593	円
Ⅱ 負債総額	8,808,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,868,246,749	円
Ⅳ 発行済口数	3,308,605,480	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	23,781	円