有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	134,174,639	円
Ⅱ 負債総額	1,323,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,851,107	円
Ⅳ 発行済口数	101,630,135	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,072	円

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,851,266,620	円
Ⅱ 負債総額	988,289,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,862,976,780	円
Ⅳ 発行済口数	7,766,212,727	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,850	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,683,217,139	円
Ⅱ 負債総額	188,907,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,494,309,509	円
Ⅳ 発行済口数	2,049,165,926	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,052	円