有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	24,397,824	円
Ⅱ 負債総額	40,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,357,324	円
Ⅳ 発行済口数	25,323,007	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,619	円

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,962,648,846	円
Ⅱ 負債総額	324,334,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,638,314,836	円
Ⅳ 発行済口数	4,125,798,686	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,666	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,818,764,663	円
Ⅱ 負債総額	100,119,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,718,644,841	円
Ⅳ 発行済口数	1,431,696,446	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,004	円