半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2020年12月11日現在 | 当中間計算期間末 2021年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,444 | 94,680 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972,285 | 45,106,038 |
| 未収入金 | - | 60,000 |
| 流動資産合計 | 20,028,729 | 45,260,718 |
| 資産合計 | 20,028,729 | 45,260,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,285 | 53,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,747 | 4,834 |
| 未払委託者報酬 | 19,831 | 54,717 |
| その他未払費用 | 248 | 421 |
| 流動負債合計 | 27,111 | 113,206 |
| 負債合計 | 27,111 | 113,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,595,264 | 38,018,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,593,646 | 7,129,369 |
| (分配準備積立金) | 548,952 | 488,613 |
| 元本等合計 | 20,001,618 | 45,147,512 |
| 純資産合計 | 20,001,618 | 45,147,512 |
| 負債純資産合計 | 20,028,729 | 45,260,718 |
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