半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2023年12月11日現在 | 当中間計算期間末 2024年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,294 | 1,448,774 |
| 親投資信託受益証券 | 720,368,908 | 920,957,672 |
| 未収入金 | 2,545,800 | 2,901,900 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 723,411,002 | 925,308,349 |
| 資産合計 | 723,411,002 | 925,308,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,020,800 |
| 未払解約金 | 797,673 | 717,215 |
| 未払受託者報酬 | 107,448 | 135,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,660 | 1,532,874 |
| その他未払費用 | 17,733 | 13,468 |
| 流動負債合計 | 2,140,514 | 3,419,617 |
| 負債合計 | 2,140,514 | 3,419,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,931,286 | 490,770,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 264,339,202 | 431,118,231 |
| (分配準備積立金) | 86,757,009 | 79,857,354 |
| 元本等合計 | 721,270,488 | 921,888,732 |
| 純資産合計 | 721,270,488 | 921,888,732 |
| 負債純資産合計 | 723,411,002 | 925,308,349 |
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