- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/12-2026/12/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2025年12月11日現在 | 当中間計算期間末 2026年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,969,223 | 4,731,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,761,437 | 1,609,574,521 |
| 未収入金 | 4,782,900 | 18,031,900 |
| 未収利息 | 65 | 94 |
| 流動資産合計 | 1,392,513,625 | 1,632,338,411 |
| 資産合計 | 1,392,513,625 | 1,632,338,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,656,800 | 18,395,900 |
| 未払解約金 | 2,943,896 | 802,791 |
| 未払受託者報酬 | 209,582 | 243,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,375,188 | 2,761,869 |
| その他未払費用 | 39,152 | 24,306 |
| 流動負債合計 | 9,224,618 | 22,228,564 |
| 負債合計 | 9,224,618 | 22,228,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,707,741 | 622,252,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 771,581,266 | 987,857,736 |
| (分配準備積立金) | 386,452,185 | 363,095,679 |
| 元本等合計 | 1,383,289,007 | 1,610,109,847 |
| 純資産合計 | 1,383,289,007 | 1,610,109,847 |
| 負債純資産合計 | 1,392,513,625 | 1,632,338,411 |
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