臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別	第4計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020年6月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	932,333円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,323円
期中騰落率	4.89%
期別	第5計算期間
計算期間	2020年6月18日～2020年7月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	945,183円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,452円
期中騰落率	1.38%
期別	第6計算期間
計算期間	2020年7月18日～2020年8月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	957,700円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,577円
期中騰落率	1.32%
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別	第4計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020年6月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	921,663円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,217円
期中騰落率	5.04%
期別	第5計算期間
計算期間	2020年6月18日～2020年7月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	933,028円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,330円
期中騰落率	1.23%
期別	第6計算期間
計算期間	2020年7月18日～2020年8月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	940,041円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,400円
期中騰落率	0.75%