Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別	第31計算期間
計算期間	2022年8月18日～2022年9月20日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	871,004円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,710円
期中騰落率	△5.12%
期別	第32計算期間
計算期間	2022年9月21日～2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	827,257円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,273円
期中騰落率	△5.02%
期別	第33計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	862,131円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,621円
期中騰落率	4.21%
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別	第31計算期間
計算期間	2022年8月18日～2022年9月20日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,171,540円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,715円
期中騰落率	1.17%
期別	第32計算期間
計算期間	2022年9月21日～2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,158,814円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,588円
期中騰落率	△1.08%
期別	第33計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,138,757円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,388円
期中騰落率	△1.73%