剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2020年 3月31日至 2020年 9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,513,121
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,513,121
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	401,861,940

2020/12/28 9:48

#2 中間注記表（連結）

2020/12/28 9:48

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/12/28 9:48

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月30日現在
元本	84,547,755,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,437,824,079

注記表

2020/12/28 9:48

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月30日現在
元本	172,828,003,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,004,749,792

注記表

2020/12/28 9:48

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 9月30日現在
元本	26,500,451,568
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,311,122,352

注記表

2020/12/28 9:48

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 9月30日現在
元本	50,748,554,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,922,797,103

注記表

2020/12/28 9:48

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 9月30日現在
元本	7,835,203,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,310,148,485

注記表

2020/12/28 9:48

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 9月30日現在
元本	5,103,989,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,434,830

注記表

2020/12/28 9:48

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 9月30日現在
元本	16,145,343,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,280,797,179

注記表

2020/12/28 9:48

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 9月30日現在
元本	22,703,730,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,594,525,706

注記表

2020/12/28 9:48