半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)

【提出】
2020/12/28 9:48
【資料】
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【項目】
33項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 3月末日22,473―1.0000―
4月末日22,196―1.0022―
5月末日21,934―1.0049―
6月末日21,083―1.0092―
7月末日20,290―1.0190―
8月末日19,580―1.0231―
9月末日18,783―1.0219―

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